ヒヤリハット報告書

基本情報

部（課）名		提出者氏名
タイトル
報告区分
区分		いつ
誰	自分同僚その他
どこで
なにをしようとしたら	荷主貸の入金の消込の際、（タケシタ）の2月20日請求分が回収されておらずヒヤリ
どうなった	10月分の振込が漏れたことが分かり、22日振込（回収）完了した。
原因	(株)タケシタへの請求は20日締めなので、月末締めの金額が翌月末にすべて回収されるわけではなく、2月分が20日締めと翌月20日締めの分があったのでき気付いた。
対策	売上計上の際、当月20日締めの分か、翌月20日締めの分か把握しておく。

評価

役職	コメント
課長	対策：残高の一覧表を毎月主任にチェックしてもらってください。（下期目標にします。業務共有）
係長
主任
班長

印鑑エリア

課長

係長

主任

班長

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